DeepSeek vượt mặt Grok và OpenAI trong giao dịch tiền điện tử bằng AI

Cuộc đua Alpha Arena Trading

Trong một bước ngoặt đáng chú ý cho sự hội tụ AI-tiền mã hóa đang nổi lên, DeepSeek — một tác nhân giao dịch AI tự động được xây dựng cho môi trường blockchain gốc — đã chứng minh hiệu suất vượt trội so với khung tác nhân của Grok và OpenAI trong mạng thử nghiệm Alpha Arena, một mô phỏng giao dịch tiền mã hóa dành riêng cho AI được thiết kế để đánh giá trí tuệ thuật toán, hiệu quả thị trường và học tập thích ứng.

Kết quả này làm nổi bật một ranh giới đang phát triển nhanh chóng, nơi trí tuệ nhân tạo, tài chính phi tập trung (DeFi) và giao dịch thuật toán giao thoa — với DeepSeek tự định vị mình là người dẫn đầu trong chiến lược thị trường AI trên chuỗi.

Alpha Arena là một mạng thử nghiệm giao dịch tiền mã hóa AI chuyên biệt, đánh giá các mô hình trí tuệ máy móc trên các điều kiện thị trường trực tiếp và năng động trên chuỗi. Nền tảng này cho phép các tác nhân AI cạnh tranh:

• Thực hiện giao dịch trên các tài sản tiền mã hóa tổng hợp.

• Tối ưu hóa chiến lược bằng cách sử dụng học tăng cường và mô hình dự đoán.

• Cạnh tranh về hiệu quả lợi nhuận, tối ưu hóa thanh khoản và độ chính xác thực hiện.

• Hoạt động trong môi trường hoàn toàn minh bạch, có thể kiểm toán với hồ sơ giao dịch trên chuỗi.

Mạng thử nghiệm hoạt động như một môi trường thử nghiệm cho thiết kế thị trường hỗ trợ AI và là nơi thử nghiệm cho các nhà giao dịch tự động phi tập trung (DAT) — một khái niệm trong đó các tác nhân tự học hoạt động như các thực thể giao dịch độc lập, được quản lý bởi các hợp đồng thông minh thay vì sự giám sát của con người.

Hiệu suất và Lợi thế Cạnh tranh của DeepSeek

Trong giai đoạn Alpha Arena gần đây nhất, DeepSeek đã ghi nhận tổng lợi nhuận cao nhất và mức giảm vốn thấp nhất trong số tất cả các bên tham gia, vượt trội so với các mô hình được cho là của Grok (XAI) và nguyên mẫu thuật toán của OpenAI với biên độ đáng kể.

Lợi thế về hiệu suất của DeepSeek đến từ kiến ​​trúc suy luận lai, kết hợp học tăng cường thời gian thực (RL) với mô hình xác suất lấy cảm hứng từ lượng tử. Không giống như các đối thủ cạnh tranh, DeepSeek liên tục tự tối ưu hóa các chiến lược giao dịch dựa trên sự thay đổi thanh khoản trên chuỗi và dữ liệu hành vi từ các tác nhân khác.

Kiến trúc này cho phép các vòng phản hồi nhanh hơn, thực thi thích ứng và mở rộng quy mô không ma sát — ba lợi thế quan trọng trong các thị trường tiền điện tử tần suất cao.

Liệu AI có thể thay thế broker?

Sự thống trị của DeepSeek nhấn mạnh một mô hình mới: các thực thể AI đang phát triển từ các công cụ thành các tác nhân tự chủ trong hệ sinh thái blockchain.

Cấu trúc của Alpha Arena chứng minh cách các nhà giao dịch AI tự quản có thể cùng tồn tại trong các mạng lưới phi tập trung — cạnh tranh, học hỏi và giải quyết các giao dịch mà không cần trung gian con người.

Độ chính xác dự đoán vượt trội của DeepSeek cho thấy các tác nhân AI có thể nén các điểm kém hiệu quả trong việc khám phá giá trên chuỗi, đẩy nhanh vòng quay thanh khoản và ổn định biến động — thực sự trở thành các nhà tạo lập thị trường AI tự điều chỉnh các điều kiện thị trường.

Đối với các quỹ đầu cơ, sàn giao dịch và nhà thiết kế giao thức DeFi, hiệu suất mạng thử nghiệm của DeepSeek báo hiệu một sự thay đổi sắp tới: Điều phối thanh khoản gốc AI có thể trở thành một tiêu chuẩn của tổ chức, tự động hóa cả giao dịch và quản trị trên các nền tảng hợp đồng thông minh.

Tuy nhiên, các tác nhân hoàn toàn tự động tạo ra các lớp rủi ro mới — bao gồm hành vi tài chính không được kiểm soát, biến động nhanh và các lỗ hổng quản trị. Khi các mô hình AI bắt đầu tác động đến thị trường, việc thao túng phản hồi (AI học hỏi từ các đầu ra bị bóp méo của chính chúng) có thể làm sai lệch sự hình thành giá. Luật tài chính hiện hành không đủ khả năng để điều chỉnh các tác nhân AI tự chủ thực hiện các giao dịch phi tập trung.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này là nhận định cá nhân của tác giả trong lĩnh vực tiền mã hóa. Đây hoàn toàn không phải là lời khuyên tài chính hay đầu tư. Mọi quyết định đầu tư đều nên dựa trên sự cân nhắc kỹ lưỡng danh mục cá nhân và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Quan điểm trong bài viết không đại diện cho lập trường chính thức của nền tảng. Chúng tôi khuyến nghị người đọc tự nghiên cứu và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.