AI Agents - Tiện ích thực tế hay là bong bóng ?

Theo ChainChatcher : “Tổng giá trị thị trường của ngành AI tiền điện tử đã đạt 150 tỷ USD trong năm 2025”

Liệu các AI Agent mới này có thể chuyển đổi giao dịch tiền điện tử và cung cấp các giải pháp tự động cho giao dịch, quản lý danh mục đầu tư và phân tích dữ liệu hay không?

Các AI Agent có thể tạo ra toàn bộ hệ sinh thái có thể tương tác, thích nghi và phát triển, tạo ra một lớp Web3 thông minh liên tục học hỏi và cải thiện. Cuối cùng, điều này sẽ định hình lại cách tự động hóa và tương tác hoạt động cùng nhau.

Nói thẳng vào vấn đề, một phương pháp kết hợp giữa tính nhất quán của bot giao dịch với khả năng thích ứng của tác nhân AI sẽ mở ra cánh cửa cho chiến lược hiệu quả nhất.

Các tác nhân Crypto AI không chỉ theo dõi trò chơi và chơi cùng ở đây — họ đang định nghĩa lại trò chơi. Sử dụng giao dịch thuật toán, họ có thể phân tích dữ liệu thị trường với độ chính xác vô song và thực hiện giao dịch ngay lập tức.

Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về cách các tác nhân AI đang chuyển đổi giao dịch tiền điện tử và lý do tại sao bạn nên cân nhắc điều này cho dù bạn là một công ty khởi nghiệp hay chỉ là người dùng duy nhất.

Các bot giao dịch AI là gì ?

Bot giao dịch AI là chương trình phần mềm tận dụng thuật toán để tự động hóa giao dịch tài sản trên thị trường tài chính.

Chúng được thiết kế để tương tác liền mạch và phân tích các tập dữ liệu lớn để phát hiện các cơ hội tiềm năng, thực hiện phân tích rủi ro, thực hiện giao dịch và quản lý danh mục đầu tư - tất cả đều có thể thực hiện mà không cần sự can thiệp của con người.

Theo Business Research : “ Quy mô thị trường bot giao dịch tiền điện tử được định giá khoảng 41,61 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024 và dự kiến ​​sẽ đạt 154 tỷ đô la Mỹ vào năm 2033, tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 14% từ năm 2025 đến năm 2033. “

Thị trường Crypto Trading Bot đang phát triển nhanh chóng do sự phổ biến của giao dịch tự động tự phục vụ trong số các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức. Các thuật toán phức tạp và hiệu quả trí tuệ nhân tạo của bot thực hiện giao dịch và tận dụng các xu hướng trên thị trường, chênh lệch giá và biến động.

Việc áp dụng tiền điện tử ngày càng tăng trên toàn thế giới dẫn đến nhu cầu về các công cụ giao dịch tự động ngày càng tăng, khi sử dụng, cho phép giao dịch 24/7 mà không cần sự can thiệp của con người.

Tóm lại, AI tập trung chiếm ưu thế với khả năng kiểm soát từ trên xuống, nhưng những lỗi đơn lẻ và rủi ro bảo mật dữ liệu lại là những điểm yếu lớn.

Mặt khác, AI phi tập trung phá vỡ mô hình tập trung bằng cách phân phối tài nguyên trên mạng. Điều này có tác động tích cực bằng cách khuếch đại quyền riêng tư, khả năng phục hồi và khả năng mở rộng.

Những lợi ích và hạn chế của bot giao dịch tiền điện tử AI là gì?

Như minh họa bên dưới, việc tự động hóa các quy trình mang lại kết quả nhất quán dựa trên dữ liệu, không bị ảnh hưởng bởi sự phi lý của cảm xúc con người.

Mặt khác, điều quan trọng là phải cân nhắc đến những hạn chế và thách thức.

Thiết kế cứng nhắc, dựa trên quy tắc vốn có của chúng đặt ra những rủi ro mà người dùng cần phải nhận thức được. Ví dụ, chúng có thể gặp khó khăn khi điều chỉnh theo những thay đổi đột ngột của thị trường mà không có bản cập nhật thủ công và lỗi lập trình có thể dẫn đến những sai lầm lặp đi lặp lại và tổn thất ngày càng tăng.

Thiếu nhận thức theo ngữ cảnh, các bot này không thể xử lý các yếu tố bên ngoài như dự đoán sự sụp đổ của thị trường, tin tức nóng hổi hoặc các sự kiện địa chính trị, khiến chúng dễ bị tổn thương và dễ bị tổn thương trước các điều kiện bất ổn. Nếu không có khả năng thích ứng, chúng vẫn dễ bị tổn thương trong các môi trường giao dịch năng động.

Chi phí là một yếu tố khác cần cân nhắc vì nhiều bot tính phí đăng ký và cũng có thể bao gồm phí trao đổi tiềm ẩn.

Cuối cùng, bot giao dịch tiền điện tử đòi hỏi nhiều hơn kiến thức chuyên môn, vì nhiều bot đòi hỏi phải hiểu biết về chiến lược giao dịch và phân tích kỹ thuật, điều này có thể là thách thức đối với người mới bắt đầu.

Đi sâu hơn một chút, và để cung cấp cho bạn bức tranh toàn cảnh hơn ở đây, điều quan trọng là phải nhận ra rằng sự đa dạng của các tác nhân AI tiền điện tử khá rộng. Điều này trở nên rõ ràng khi xem xét một số ví dụ về trường hợp sử dụng.

Các trường hợp sử dụng thực tế của bot AI Agent tiền điện tử phi tập trung

Để giúp bạn hiểu rõ hơn, một số trường hợp sử dụng chính chứng minh tiềm năng của bot AI phi tập trung trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ tài chính đến trò chơi và tương tác xã hội, được liệt kê ở đây:

• Bot giao dịch AI : Các bot này tận dụng các thuật toán học máy tiên tiến để phân tích dữ liệu thị trường, dự đoán xu hướng và thực hiện giao dịch. Chúng có thể tối ưu hóa lợi nhuận thông qua phân tích dự đoán theo thời gian thực có thể thích ứng với các điều kiện thị trường theo thời gian thực. Một ví dụ điển hình ở đây là Cryptohopper , tự động hóa các giao dịch trên nhiều sàn giao dịch và sử dụng AI để tối ưu hóa các chiến lược giao dịch của mình.

• Các bot MEV AI arbitrage : Các bot MEV (Giá trị trích xuất tối đa) quét các giao dịch mempool chưa được xác nhận, sắp xếp lại chúng để khai thác các cơ hội arbitrage: mua thấp và bán cao trong cùng một khối. Các bot AI này có thể ảnh hưởng đến thành phần khối, tạo ra các chiến lược lợi nhuận mới và nâng cao hiệu quả thị trường trong DeFi. Flashbots là một tổ chức R&D tập trung vào việc giảm thiểu các tác động tiêu cực bên ngoài của MEV trong Ethereum. Nó cung cấp các công cụ và chiến lược để quản lý việc trích xuất MEV.

• Bot giao dịch DeFi: Những bot này có thể tự động hóa việc quản lý thanh khoản và điều chỉnh lãi suất trong các giao thức cho vay. Hơn nữa, bot DeFi có thể quản lý yield farming, staking và tối ưu hóa lợi nhuận. Đối với các công ty khởi nghiệp cung cấp các bot này, họ có thể kết nối người dùng với hệ sinh thái đang phát triển của DeFi và tìm kiếm cũng như cung cấp quyền truy cập liền mạch vào các cơ hội tài chính một cách năng động. Mizar cung cấp một nền tảng giao dịch DeFi bao gồm nhiều công cụ và bot giao dịch tiền điện tử khác nhau.

• Grid trading bot: Grid trading liên quan đến việc đặt một loạt lệnh mua và bán trong các mức giá đã đặt theo một mô hình lưới ở các khoảng thời gian được thiết lập trước trên và dưới giá cơ sở. Điều này cho phép bot kiếm lợi nhuận từ sự biến động và biến động của thị trường. Pionex có một grid trading bot tích hợp miễn phí có thể được triển khai cho loại chiến lược giao dịch này.

• NPC chơi game và bot tương tác xã hội : Các tác nhân AI này có thể hoạt động như các nhân vật không phải người chơi trong các trò chơi blockchain, cuộc thi hoặc nền tảng xã hội, cung cấp các phản hồi thích ứng và thông minh để làm phong phú thêm tương tác của người dùng. AI Opponents của Axie Infinity là một ví dụ điển hình. Nó kết hợp các nhân vật không phải người chơi (NPC) do AI điều khiển để nâng cao lối chơi và cung cấp các thử thách năng động cho người chơi.

• Bot quản lý DAO : DAO hỗ trợ AI tận dụng máy học để phân tích dữ liệu blockchain, theo dõi xu hướng truyền thông xã hội, tăng cường ra quyết định và thực hiện giao dịch, giúp quản lý DAO hiệu quả hơn. Chúng cũng cho phép các thành viên cộng đồng đưa ra những lựa chọn sáng suốt hơn về các đề xuất, thay đổi quản trị và các quyết định quan trọng khác. Aragon sử dụng AI để quản trị DAO, quy trình bỏ phiếu và tự động hóa quản lý đề xuất.

• Bot quản lý ví tiền điện tử : Các tác nhân AI có thể tự động hóa các tác vụ như theo dõi số dư ví, thực hiện giao dịch và cung cấp lời khuyên đầu tư, giúp đầu tư tiền điện tử dễ dàng hơn. Ngoài ra, chúng có thể tăng cường tính tự chủ của ví và tái đầu tư phần thưởng thông qua hợp đồng thông minh. Coinbase có nhiều bot quản lý ví tiền điện tử, chẳng hạn như GoodCrypto , WunderTrading , v.v.

Lĩnh vực sử dụng tác nhân AI rất đa dạng và đang không ngừng tăng trưởng khi có nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, chúng ta hãy tiếp tục tập trung vào thế giới giao dịch tiền điện tử AI.

Áp dụng AI Agent: Đây có phải là sự khởi đầu cho kỷ nguyên giao dịch tiền điện tử tiếp theo không?

Nhìn về phía trước, nền kinh tế tác nhân AI hiện đã phát triển mạnh mẽ. Các tác nhân AI hiện đang tác động đến mọi thứ, từ các bot chênh lệch giá MEV và giao dịch tiền điện tử đến NPC chơi game và quản lý DAO.

Điều gì thúc đẩy sự gia tăng nhanh chóng này và liệu các tác nhân AI có phải chỉ là một bong bóng thoáng qua không?

Khi các giao thức cơ sở hạ tầng AI tiếp tục hoàn thiện, điều này sẽ dẫn đến việc phát triển dễ dàng hơn các tác nhân AI phức tạp và các trường hợp sử dụng có liên quan của chúng. Tất cả điều này làm nổi bật sự dễ dàng của nhiều tác nhân AI tiên tiến hơn tham gia, thúc đẩy lĩnh vực đang phát triển này lên một tầm cao mới.

Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn, việc thiếu các quy định rõ ràng trong ngành bot giao dịch tiền điện tử gây ra sự không chắc chắn cho các nhà đầu tư và nhà phát triển, ảnh hưởng đến việc áp dụng rộng rãi hơn.

Các quy định trong tương lai có thể áp đặt các hạn chế đối với hoạt động của bot AI, có khả năng hạn chế sự tăng trưởng của thị trường và cản trở hơn nữa sự chấp nhận trong ngành giao dịch.

Ngoài ra, việc không có bất kỳ tiêu chuẩn nào được công nhận trên toàn cầu có thể dẫn đến việc thực thi không nhất quán và thiếu tuân thủ chống rửa tiền (AML), làm tăng nguy cơ bị khai thác.

Hơn nữa, một khi các tác nhân AI trở thành người dùng tiền điện tử có năng lực trong tương lai, điều này có thể sẽ dẫn đến sự gia tăng theo cấp số nhân về số lượng tương tác, giao dịch và cộng tác giữa họ.

Khi điều này ngày càng được chú ý, sự gia tăng mạnh mẽ như vậy trong hoạt động liên quan đến AI chắc chắn sẽ đòi hỏi sức mạnh tính toán và dung lượng lưu trữ đáng kể. Nhiều khả năng, điều này sẽ cần được hỗ trợ bởi các dự án mạng cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung ( DePIN ).

Những cái tên như Akash , Render , io.net và Grass có xu hướng kết hợp cả AI và các tài nguyên như tính toán, lưu trữ và băng thông. Sự hội tụ này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc theo kịp nhu cầu ngày càng tăng của các tác nhân AI.

Khi chúng ta tiến gần đến quý 2 năm 2025, nhiều tác nhân AI phi tập trung hơn sẽ tự động quản lý ví tiền điện tử trong lĩnh vực Web3 với sự nhanh nhẹn chưa từng có .